DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/26-2022/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 393,597,646 | 375,249,271 |
| 親投資信託受益証券 | 107,479,979,972 | 127,595,355,979 |
| 未収入金 | 13,059,126 | 35,690,445 |
| 流動資産計 | 107,886,636,744 | 128,006,295,695 |
| 資産の部合計 | 107,886,636,744 | 128,006,295,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 215,746,962 | 182,713,368 |
| 未払受託者報酬 | 27,399,499 | 33,013,424 |
| 未払委託者報酬 | 109,597,941 | 132,053,656 |
| 未払利息 | 599 | 717 |
| 流動負債計 | 352,745,001 | 347,781,165 |
| 負債の部合計 | 352,745,001 | 347,781,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,630,653,687 | 22,203,507,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,903,238,056 | 105,455,006,873 |
| （分配準備積立金） | 42,710,218,748 | 40,228,609,240 |
| 元本等合計 | 107,533,891,743 | 127,658,514,530 |
| 純資産の部合計 | 107,533,891,743 | 127,658,514,530 |
| 負債・純資産合計 | 107,886,636,744 | 128,006,295,695 |
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