DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 375,249,271 | 400,022,376 |
| 親投資信託受益証券 | 127,595,355,979 | 156,476,131,330 |
| 未収入金 | 35,690,445 | 64,286,210 |
| 流動資産計 | 128,006,295,695 | 156,940,439,916 |
| 資産の部合計 | 128,006,295,695 | 156,940,439,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 182,713,368 | 175,689,157 |
| 未払受託者報酬 | 33,013,424 | 42,048,976 |
| 未払委託者報酬 | 132,053,656 | 168,195,823 |
| 未払利息 | 717 | 197 |
| その他未払費用 | － | 16 |
| 流動負債計 | 347,781,165 | 385,934,169 |
| 負債の部合計 | 347,781,165 | 385,934,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,203,507,657 | 23,658,169,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,455,006,873 | 132,896,336,408 |
| （分配準備積立金） | 40,228,609,240 | 52,576,222,381 |
| 元本等合計 | 127,658,514,530 | 156,554,505,747 |
| 純資産の部合計 | 127,658,514,530 | 156,554,505,747 |
| 負債・純資産合計 | 128,006,295,695 | 156,940,439,916 |
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