DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,634,291 | 239,058,112 |
| 親投資信託受益証券 | 58,739,638,467 | 55,541,075,928 |
| 未収入金 | 88,041,957 | － |
| 流動資産計 | 58,957,314,715 | 55,780,134,040 |
| 資産の部合計 | 58,957,314,715 | 55,780,134,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 111,941,891 | 128,352,275 |
| 未払受託者報酬 | 15,297,829 | 16,585,611 |
| 未払委託者報酬 | 61,191,244 | 66,342,388 |
| 未払利息 | 66 | 420 |
| 流動負債計 | 188,431,030 | 211,280,694 |
| 負債の部合計 | 188,431,030 | 211,280,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,744,505,056 | 17,721,132,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,024,378,629 | 37,847,720,506 |
| （分配準備積立金） | 17,005,126,202 | 14,718,908,249 |
| 元本等合計 | 58,768,883,685 | 55,568,853,346 |
| 純資産の部合計 | 58,768,883,685 | 55,568,853,346 |
| 負債・純資産合計 | 58,957,314,715 | 55,780,134,040 |
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