DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,009,889 | 305,155,252 |
| 親投資信託受益証券 | 70,732,489,220 | 92,129,108,229 |
| 未収入金 | 1,830,431 | － |
| 流動資産計 | 70,955,329,540 | 92,434,263,481 |
| 資産の部合計 | 70,955,329,540 | 92,434,263,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,043,732 | 149,292,685 |
| 未払受託者報酬 | 18,315,951 | 22,039,192 |
| 未払委託者報酬 | 73,263,753 | 88,156,732 |
| 未払利息 | 128 | 106 |
| 流動負債計 | 187,623,564 | 259,488,715 |
| 負債の部合計 | 187,623,564 | 259,488,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,606,340,155 | 19,175,787,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,161,365,821 | 72,998,987,378 |
| （分配準備積立金） | 18,867,189,629 | 16,598,486,926 |
| 元本等合計 | 70,767,705,976 | 92,174,774,766 |
| 純資産の部合計 | 70,767,705,976 | 92,174,774,766 |
| 負債・純資産合計 | 70,955,329,540 | 92,434,263,481 |
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