DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,597,646 | 413,715,058 |
| 親投資信託受益証券 | 107,479,979,972 | 119,043,868,428 |
| 未収入金 | 13,059,126 | 61,945,108 |
| 流動資産計 | 107,886,636,744 | 119,519,528,594 |
| 資産の部合計 | 107,886,636,744 | 119,519,528,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 215,746,962 | 260,926,596 |
| 未払受託者報酬 | 27,399,499 | 30,730,615 |
| 未払委託者報酬 | 109,597,941 | 122,922,417 |
| 未払利息 | 599 | 315 |
| 流動負債計 | 352,745,001 | 414,579,943 |
| 負債の部合計 | 352,745,001 | 414,579,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,630,653,687 | 20,721,964,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,903,238,056 | 98,382,984,150 |
| （分配準備積立金） | 42,710,218,748 | 37,914,460,476 |
| 元本等合計 | 107,533,891,743 | 119,104,948,651 |
| 純資産の部合計 | 107,533,891,743 | 119,104,948,651 |
| 負債・純資産合計 | 107,886,636,744 | 119,519,528,594 |
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