純資産
個別
- 2022年10月24日
- 1276億5851万
- 2023年4月24日 +6.74%
- 1362億6432万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2023/07/24 9:08
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 528 14,241,584 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 67 206,030 単位型公社債投資信託 52 172,167 合計 647 14,619,781 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/07/24 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 71,667,451 0.05 合計(純資産総額) 142,571,532,474 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 142,499,865,023 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 71,667,451 0.05 合計(純資産総額) 142,571,532,474 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/07/24 9:08
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2023/07/24 9:08
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/07/24 9:08
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11期計算期間末 (2013年10月24日) 27,740,795,951 27,740,795,951 19,897 19,897 第12期計算期間末 (2014年10月24日) 33,055,459,274 33,055,459,274 23,600 23,600 第13期計算期間末 (2015年10月26日) 37,351,546,980 37,351,546,980 27,563 27,563 第14期計算期間末 (2016年10月24日) 35,024,327,388 35,024,327,388 24,057 24,057 第15期計算期間末 (2017年10月24日) 47,325,581,303 47,325,581,303 32,090 32,090 第16期計算期間末 (2018年10月24日) 52,404,650,051 52,404,650,051 32,647 32,647 第17期計算期間末 (2019年10月24日) 58,768,883,685 58,768,883,685 35,097 35,097 第18期計算期間末 (2020年10月26日) 70,767,705,976 70,767,705,976 38,034 38,034 第19期計算期間末 (2021年10月25日) 107,533,891,743 107,533,891,743 54,779 54,779 第20期計算期間末 (2022年10月24日) 127,658,514,530 127,658,514,530 57,495 57,495 2022年 5月末日 118,872,121,418 ― 55,865 ― 6月末日 117,703,970,633 ― 54,544 ― 7月末日 122,785,294,373 ― 56,681 ― 8月末日 124,320,573,316 ― 57,060 ― 9月末日 119,369,013,908 ― 54,253 ― 10月末日 132,516,339,437 ― 59,439 ― 11月末日 129,835,334,844 ― 57,674 ― 12月末日 123,037,319,776 ― 54,130 ― 2023年 1月末日 128,524,304,914 ― 56,160 ― 2月末日 132,290,130,405 ― 58,118 ― 3月末日 133,581,660,000 ― 57,815 ― 4月末日 136,488,606,895 ― 59,396 ― 5月末日 142,571,532,474 ― 62,158 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,684,539,281 3.76 合計(純資産総額) 390,706,832,894 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 259,653,960,132 66.46 イギリス 16,100,767,752 4.12 カナダ 12,991,514,792 3.33 フランス 12,729,398,912 3.26 スイス 12,716,843,591 3.25 ドイツ 9,573,803,390 2.45 オーストラリア 7,543,269,705 1.93 オランダ 7,297,840,501 1.87 アイルランド 6,937,498,947 1.78 デンマーク 3,510,971,915 0.90 スウェーデン 3,411,238,653 0.87 スペイン 2,950,836,663 0.76 香港 2,135,405,073 0.55 イタリア 2,043,304,901 0.52 フィンランド 1,303,016,038 0.33 シンガポール 1,217,880,751 0.31 ジャージー 1,073,832,763 0.27 ベルギー 863,669,148 0.22 イスラエル 718,156,092 0.18 ノルウェー 693,007,479 0.18 ケイマン 631,039,122 0.16 バミューダ 551,956,188 0.14 キュラソー 469,928,290 0.12 ニュージーランド 308,362,841 0.08 ルクセンブルク 220,578,015 0.06 オーストリア 196,964,235 0.05 ポルトガル 185,704,841 0.05 リベリア 144,498,288 0.04 パナマ 91,520,532 0.02 マン島 80,249,023 0.02 小計 368,347,018,573 94.28 投資信託受益証券 オーストラリア 84,560,272 0.02 香港 32,937,992 0.01 小計 117,498,264 0.03 投資証券 アメリカ 6,490,777,110 1.66 オーストラリア 453,808,734 0.12 シンガポール 167,512,347 0.04 イギリス 144,762,609 0.04 フランス 137,772,902 0.04 香港 90,965,089 0.02 カナダ 43,671,721 0.01 ベルギー 28,506,264 0.01 小計 7,557,776,776 1.93 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,684,539,281 3.76 合計(純資産総額) 390,706,832,894 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/07/24 9:08 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/07/24 9:08
注記表2023年 4月24日現在 負債合計 1,206,266,448 純資産の部 元本等
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