半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/10/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2013年10月24日) | 27,740,795,951 | 27,740,795,951 | 19,897 | 19,897 |
| 第12期計算期間末 | (2014年10月24日) | 33,055,459,274 | 33,055,459,274 | 23,600 | 23,600 |
| 第13期計算期間末 | (2015年10月26日) | 37,351,546,980 | 37,351,546,980 | 27,563 | 27,563 |
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 35,024,327,388 | 35,024,327,388 | 24,057 | 24,057 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 47,325,581,303 | 47,325,581,303 | 32,090 | 32,090 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 52,404,650,051 | 52,404,650,051 | 32,647 | 32,647 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 58,768,883,685 | 58,768,883,685 | 35,097 | 35,097 |
| 第18期計算期間末 | (2020年10月26日) | 70,767,705,976 | 70,767,705,976 | 38,034 | 38,034 |
| 第19期計算期間末 | (2021年10月25日) | 107,533,891,743 | 107,533,891,743 | 54,779 | 54,779 |
| 第20期計算期間末 | (2022年10月24日) | 127,658,514,530 | 127,658,514,530 | 57,495 | 57,495 |
| 2022年 5月末日 | 118,872,121,418 | ― | 55,865 | ― | |
| 6月末日 | 117,703,970,633 | ― | 54,544 | ― | |
| 7月末日 | 122,785,294,373 | ― | 56,681 | ― | |
| 8月末日 | 124,320,573,316 | ― | 57,060 | ― | |
| 9月末日 | 119,369,013,908 | ― | 54,253 | ― | |
| 10月末日 | 132,516,339,437 | ― | 59,439 | ― | |
| 11月末日 | 129,835,334,844 | ― | 57,674 | ― | |
| 12月末日 | 123,037,319,776 | ― | 54,130 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 128,524,304,914 | ― | 56,160 | ― | |
| 2月末日 | 132,290,130,405 | ― | 58,118 | ― | |
| 3月末日 | 133,581,660,000 | ― | 57,815 | ― | |
| 4月末日 | 136,488,606,895 | ― | 59,396 | ― | |
| 5月末日 | 142,571,532,474 | ― | 62,158 | ― | |
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