有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成20年10月24日) | 8,114,718,177 | 8,114,718,177 | 9,755 | 9,755 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年10月26日) | 12,662,012,436 | 12,662,012,436 | 12,202 | 12,202 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年10月25日) | 14,168,291,148 | 14,168,291,148 | 11,699 | 11,699 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年10月24日) | 15,314,835,775 | 15,314,835,775 | 11,003 | 11,003 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年10月24日) | 19,262,037,069 | 19,262,037,069 | 13,010 | 13,010 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年10月24日) | 27,740,795,951 | 27,740,795,951 | 19,897 | 19,897 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年10月24日) | 33,055,459,274 | 33,055,459,274 | 23,600 | 23,600 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年10月26日) | 37,351,546,980 | 37,351,546,980 | 27,563 | 27,563 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年10月24日) | 35,024,327,388 | 35,024,327,388 | 24,057 | 24,057 |
| 第15期計算期間末 | (平成29年10月24日) | 47,325,581,303 | 47,325,581,303 | 32,090 | 32,090 |
| 平成28年11月末日 | 38,425,544,022 | ― | 26,367 | ― | |
| 12月末日 | 40,604,919,633 | ― | 28,031 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 40,415,487,431 | ― | 27,935 | ― | |
| 2月末日 | 41,285,070,008 | ― | 28,477 | ― | |
| 3月末日 | 41,950,500,322 | ― | 28,752 | ― | |
| 4月末日 | 42,760,836,518 | ― | 28,953 | ― | |
| 5月末日 | 43,239,429,920 | ― | 29,387 | ― | |
| 6月末日 | 43,928,799,673 | ― | 29,842 | ― | |
| 7月末日 | 44,367,486,139 | ― | 30,062 | ― | |
| 8月末日 | 44,377,531,769 | ― | 29,944 | ― | |
| 9月末日 | 46,338,356,318 | ― | 31,333 | ― | |
| 10月末日 | 47,430,608,383 | ― | 32,052 | ― | |
| 11月末日 | 47,838,295,435 | ― | 32,270 | ― | |
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