有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2012年10月24日) | 19,262,037,069 | 19,262,037,069 | 13,010 | 13,010 |
| 第11期計算期間末 | (2013年10月24日) | 27,740,795,951 | 27,740,795,951 | 19,897 | 19,897 |
| 第12期計算期間末 | (2014年10月24日) | 33,055,459,274 | 33,055,459,274 | 23,600 | 23,600 |
| 第13期計算期間末 | (2015年10月26日) | 37,351,546,980 | 37,351,546,980 | 27,563 | 27,563 |
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 35,024,327,388 | 35,024,327,388 | 24,057 | 24,057 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 47,325,581,303 | 47,325,581,303 | 32,090 | 32,090 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 52,404,650,051 | 52,404,650,051 | 32,647 | 32,647 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 58,768,883,685 | 58,768,883,685 | 35,097 | 35,097 |
| 第18期計算期間末 | (2020年10月26日) | 70,767,705,976 | 70,767,705,976 | 38,034 | 38,034 |
| 第19期計算期間末 | (2021年10月25日) | 107,533,891,743 | 107,533,891,743 | 54,779 | 54,779 |
| 2020年11月末日 | 74,577,415,803 | ― | 40,293 | ― | |
| 12月末日 | 76,774,175,805 | ― | 41,450 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 79,387,388,896 | ― | 42,302 | ― | |
| 2月末日 | 82,203,517,029 | ― | 43,735 | ― | |
| 3月末日 | 89,023,466,393 | ― | 46,661 | ― | |
| 4月末日 | 94,156,029,777 | ― | 48,850 | ― | |
| 5月末日 | 96,611,031,956 | ― | 49,560 | ― | |
| 6月末日 | 100,813,620,326 | ― | 50,787 | ― | |
| 7月末日 | 101,876,832,976 | ― | 51,499 | ― | |
| 8月末日 | 103,487,306,960 | ― | 52,760 | ― | |
| 9月末日 | 101,205,819,248 | ― | 51,524 | ― | |
| 10月末日 | 109,093,464,083 | ― | 55,287 | ― | |
| 11月末日 | 110,655,403,573 | ― | 55,067 | ― | |
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