有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成17年10月24日) | 2,499,609,583 | 2,499,609,583 | 14,054 | 14,054 |
| 第4期計算期間末 | (平成18年10月24日) | 9,588,858,147 | 9,588,858,147 | 17,884 | 17,884 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年10月24日) | 14,865,238,259 | 14,865,238,259 | 20,543 | 20,543 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年10月24日) | 8,114,718,177 | 8,114,718,177 | 9,755 | 9,755 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年10月26日) | 12,662,012,436 | 12,662,012,436 | 12,202 | 12,202 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年10月25日) | 14,168,291,148 | 14,168,291,148 | 11,699 | 11,699 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年10月24日) | 15,314,835,775 | 15,314,835,775 | 11,003 | 11,003 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年10月24日) | 19,262,037,069 | 19,262,037,069 | 13,010 | 13,010 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年10月24日) | 27,740,795,951 | 27,740,795,951 | 19,897 | 19,897 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年10月24日) | 33,055,459,274 | 33,055,459,274 | 23,600 | 23,600 |
| 平成25年11月末日 | 29,460,077,680 | ― | 21,337 | ― | |
| 12月末日 | 30,689,978,828 | ― | 22,345 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 29,491,783,755 | ― | 21,241 | ― | |
| 2月末日 | 30,571,742,388 | ― | 21,978 | ― | |
| 3月末日 | 30,973,598,266 | ― | 22,210 | ― | |
| 4月末日 | 31,454,783,070 | ― | 22,511 | ― | |
| 5月末日 | 31,927,927,441 | ― | 22,754 | ― | |
| 6月末日 | 32,398,730,473 | ― | 23,034 | ― | |
| 7月末日 | 32,941,535,436 | ― | 23,354 | ― | |
| 8月末日 | 33,319,060,045 | ― | 23,709 | ― | |
| 9月末日 | 34,257,635,967 | ― | 24,396 | ― | |
| 10月末日 | 34,187,447,114 | ― | 24,266 | ― | |
| 11月末日 | 37,756,205,581 | ― | 27,198 | ― | |
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