有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2010年10月25日) | 14,168,291,148 | 14,168,291,148 | 11,699 | 11,699 |
| 第9期計算期間末 | (2011年10月24日) | 15,314,835,775 | 15,314,835,775 | 11,003 | 11,003 |
| 第10期計算期間末 | (2012年10月24日) | 19,262,037,069 | 19,262,037,069 | 13,010 | 13,010 |
| 第11期計算期間末 | (2013年10月24日) | 27,740,795,951 | 27,740,795,951 | 19,897 | 19,897 |
| 第12期計算期間末 | (2014年10月24日) | 33,055,459,274 | 33,055,459,274 | 23,600 | 23,600 |
| 第13期計算期間末 | (2015年10月26日) | 37,351,546,980 | 37,351,546,980 | 27,563 | 27,563 |
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 35,024,327,388 | 35,024,327,388 | 24,057 | 24,057 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 47,325,581,303 | 47,325,581,303 | 32,090 | 32,090 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 52,404,650,051 | 52,404,650,051 | 32,647 | 32,647 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 58,768,883,685 | 58,768,883,685 | 35,097 | 35,097 |
| 2018年11月末日 | 53,769,059,609 | ― | 33,028 | ― | |
| 12月末日 | 48,031,552,442 | ― | 29,579 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 51,731,604,541 | ― | 31,491 | ― | |
| 2月末日 | 54,838,749,575 | ― | 33,370 | ― | |
| 3月末日 | 55,130,408,154 | ― | 33,601 | ― | |
| 4月末日 | 57,160,915,512 | ― | 35,099 | ― | |
| 5月末日 | 54,078,883,590 | ― | 32,879 | ― | |
| 6月末日 | 56,240,821,022 | ― | 34,058 | ― | |
| 7月末日 | 58,101,742,300 | ― | 34,977 | ― | |
| 8月末日 | 55,834,391,797 | ― | 33,232 | ― | |
| 9月末日 | 57,555,563,486 | ― | 34,293 | ― | |
| 10月末日 | 59,923,693,818 | ― | 35,644 | ― | |
| 11月末日 | 62,380,644,155 | ― | 36,966 | ― | |
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