有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/25-2025/10/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 35,024,327,388 | 35,024,327,388 | 24,057 | 24,057 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 47,325,581,303 | 47,325,581,303 | 32,090 | 32,090 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 52,404,650,051 | 52,404,650,051 | 32,647 | 32,647 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 58,768,883,685 | 58,768,883,685 | 35,097 | 35,097 |
| 第18期計算期間末 | (2020年10月26日) | 70,767,705,976 | 70,767,705,976 | 38,034 | 38,034 |
| 第19期計算期間末 | (2021年10月25日) | 107,533,891,743 | 107,533,891,743 | 54,779 | 54,779 |
| 第20期計算期間末 | (2022年10月24日) | 127,658,514,530 | 127,658,514,530 | 57,495 | 57,495 |
| 第21期計算期間末 | (2023年10月24日) | 156,554,505,747 | 156,554,505,747 | 66,174 | 66,174 |
| 第22期計算期間末 | (2024年10月24日) | 228,782,768,304 | 228,782,768,304 | 91,575 | 91,575 |
| 第23期計算期間末 | (2025年10月24日) | 273,814,763,241 | 273,814,763,241 | 108,579 | 108,579 |
| 2024年11月末日 | 234,472,254,032 | ― | 92,678 | ― | |
| 12月末日 | 244,430,565,806 | ― | 96,359 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 247,003,518,063 | ― | 96,552 | ― | |
| 2月末日 | 234,904,184,177 | ― | 91,458 | ― | |
| 3月末日 | 227,244,984,869 | ― | 88,168 | ― | |
| 4月末日 | 215,251,214,149 | ― | 84,433 | ― | |
| 5月末日 | 230,483,727,624 | ― | 90,499 | ― | |
| 6月末日 | 240,111,197,042 | ― | 94,794 | ― | |
| 7月末日 | 252,357,518,100 | ― | 100,030 | ― | |
| 8月末日 | 254,453,871,838 | ― | 100,833 | ― | |
| 9月末日 | 265,208,463,567 | ― | 104,494 | ― | |
| 10月末日 | 279,328,863,761 | ― | 110,534 | ― | |
| 11月末日 | 282,373,867,148 | ― | 112,286 | ― | |
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