半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成18年10月24日) | 9,588,858,147 | 9,588,858,147 | 17,884 | 17,884 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年10月24日) | 14,865,238,259 | 14,865,238,259 | 20,543 | 20,543 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年10月24日) | 8,114,718,177 | 8,114,718,177 | 9,755 | 9,755 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年10月26日) | 12,662,012,436 | 12,662,012,436 | 12,202 | 12,202 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年10月25日) | 14,168,291,148 | 14,168,291,148 | 11,699 | 11,699 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年10月24日) | 15,314,835,775 | 15,314,835,775 | 11,003 | 11,003 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年10月24日) | 19,262,037,069 | 19,262,037,069 | 13,010 | 13,010 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年10月24日) | 27,740,795,951 | 27,740,795,951 | 19,897 | 19,897 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年10月24日) | 33,055,459,274 | 33,055,459,274 | 23,600 | 23,600 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年10月26日) | 37,351,546,980 | 37,351,546,980 | 27,563 | 27,563 |
| 平成27年 5月末日 | 40,222,671,087 | ― | 29,341 | ― | |
| 6月末日 | 38,536,172,005 | ― | 28,178 | ― | |
| 7月末日 | 39,118,747,741 | ― | 28,975 | ― | |
| 8月末日 | 35,672,646,096 | ― | 26,670 | ― | |
| 9月末日 | 33,699,759,976 | ― | 24,842 | ― | |
| 10月末日 | 37,509,479,799 | ― | 27,555 | ― | |
| 11月末日 | 37,758,197,871 | ― | 27,851 | ― | |
| 12月末日 | 37,300,682,789 | ― | 27,191 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 34,246,154,043 | ― | 24,779 | ― | |
| 2月末日 | 32,910,002,172 | ― | 23,751 | ― | |
| 3月末日 | 35,393,131,122 | ― | 25,120 | ― | |
| 4月末日 | 35,750,348,416 | ― | 25,006 | ― | |
| 5月末日 | 36,328,672,771 | ― | 25,281 | ― | |
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