有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2011年10月24日) | 15,314,835,775 | 15,314,835,775 | 11,003 | 11,003 |
| 第10期計算期間末 | (2012年10月24日) | 19,262,037,069 | 19,262,037,069 | 13,010 | 13,010 |
| 第11期計算期間末 | (2013年10月24日) | 27,740,795,951 | 27,740,795,951 | 19,897 | 19,897 |
| 第12期計算期間末 | (2014年10月24日) | 33,055,459,274 | 33,055,459,274 | 23,600 | 23,600 |
| 第13期計算期間末 | (2015年10月26日) | 37,351,546,980 | 37,351,546,980 | 27,563 | 27,563 |
| 第14期計算期間末 | (2016年10月24日) | 35,024,327,388 | 35,024,327,388 | 24,057 | 24,057 |
| 第15期計算期間末 | (2017年10月24日) | 47,325,581,303 | 47,325,581,303 | 32,090 | 32,090 |
| 第16期計算期間末 | (2018年10月24日) | 52,404,650,051 | 52,404,650,051 | 32,647 | 32,647 |
| 第17期計算期間末 | (2019年10月24日) | 58,768,883,685 | 58,768,883,685 | 35,097 | 35,097 |
| 第18期計算期間末 | (2020年10月26日) | 70,767,705,976 | 70,767,705,976 | 38,034 | 38,034 |
| 2019年11月末日 | 62,380,644,155 | ― | 36,966 | ― | |
| 12月末日 | 64,259,359,140 | ― | 38,074 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 65,183,328,256 | ― | 38,113 | ― | |
| 2月末日 | 60,190,599,371 | ― | 35,103 | ― | |
| 3月末日 | 52,254,895,333 | ― | 29,831 | ― | |
| 4月末日 | 58,214,818,258 | ― | 32,749 | ― | |
| 5月末日 | 62,039,253,642 | ― | 34,150 | ― | |
| 6月末日 | 63,857,174,930 | ― | 34,799 | ― | |
| 7月末日 | 66,147,735,651 | ― | 35,952 | ― | |
| 8月末日 | 71,501,486,287 | ― | 38,700 | ― | |
| 9月末日 | 69,493,510,913 | ― | 37,178 | ― | |
| 10月末日 | 67,545,577,747 | ― | 36,135 | ― | |
| 11月末日 | 74,577,415,803 | ― | 40,293 | ― | |
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