純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	523	16,143,290
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	48	132,085
単位型公社債投資信託	52	155,335
合計	623	16,430,710

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,442,688	0.05
合計(純資産総額)		230,483,727,624	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本230,367,284,93699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―116,442,6880.05合計(純資産総額)230,483,727,624100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第13期計算期間末(2015年10月26日)37,351,546,98037,351,546,98027,56327,563第14期計算期間末(2016年10月24日)35,024,327,38835,024,327,38824,05724,057第15期計算期間末(2017年10月24日)47,325,581,30347,325,581,30332,09032,090第16期計算期間末(2018年10月24日)52,404,650,05152,404,650,05132,64732,647第17期計算期間末(2019年10月24日)58,768,883,68558,768,883,68535,09735,097第18期計算期間末(2020年10月26日)70,767,705,97670,767,705,97638,03438,034第19期計算期間末(2021年10月25日)107,533,891,743107,533,891,74354,77954,779第20期計算期間末(2022年10月24日)127,658,514,530127,658,514,53057,49557,495第21期計算期間末(2023年10月24日)156,554,505,747156,554,505,74766,17466,174第22期計算期間末(2024年10月24日)228,782,768,304228,782,768,30491,57591,5752024年 5月末日213,376,445,402―86,045―6月末日227,125,687,441―91,282―7月末日215,865,173,032―86,190―8月末日211,379,541,634―84,676―9月末日214,201,836,700―85,649―10月末日231,137,175,981―92,129―11月末日234,472,254,032―92,678―12月末日244,430,565,806―96,359―2025年 1月末日247,003,518,063―96,552―2月末日234,904,184,177―91,458―3月末日227,244,984,869―88,168―4月末日215,251,214,149―84,433―5月末日230,483,727,624―90,499―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,295,807,768	2.92
合計(純資産総額)		592,531,681,968	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ412,175,555,93369.56イギリス22,334,010,2853.77カナダ19,924,817,3333.36スイス16,518,125,7362.79ドイツ15,923,204,3182.69フランス15,778,357,3632.66アイルランド10,576,727,8951.79オランダ9,805,977,6061.65オーストラリア9,464,296,2431.60スペイン4,823,518,5700.81スウェーデン4,801,291,9250.81イタリア4,064,631,2640.69デンマーク3,604,835,9010.61香港2,247,151,5390.38シンガポール1,872,200,1830.32フィンランド1,624,160,9230.27イスラエル1,454,811,1660.25ベルギー1,191,041,5530.20ルクセンブルク1,130,158,2980.19ケイマン1,063,252,4800.18ノルウェー970,408,2900.16ジャージー720,876,6850.12バミューダ663,414,3640.11リベリア561,210,9220.09ニュージーランド442,778,7990.07キュラソー399,834,7110.07オーストリア316,031,0670.05ポルトガル227,944,1650.04パナマ191,721,6280.03マン島49,212,6770.01小計564,921,559,82295.34新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア67,980,4590.01香港38,814,7760.01小計106,795,2350.02投資証券アメリカ8,955,171,7201.51オーストラリア617,223,0420.10フランス219,865,5590.04シンガポール156,561,7770.03イギリス147,018,1830.02香港111,678,8620.02小計10,207,519,1431.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,295,807,7682.92合計(純資産総額)592,531,681,968100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 4月24日現在
負債合計	666,935,592
純資産の部
元本等

注記表

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