DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/25-2025/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月24日 | 2025年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 598,185,053 | 718,881,608 |
| 親投資信託受益証券 | 228,668,495,813 | 209,222,619,821 |
| 未収入金 | 105,226,632 | － |
| 未収利息 | 3,550 | 9,187 |
| 流動資産計 | 229,371,911,048 | 209,941,510,616 |
| 資産の部合計 | 229,371,911,048 | 209,941,510,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 292,860,788 | 295,132,657 |
| 未払受託者報酬 | 59,256,400 | 64,264,201 |
| 未払委託者報酬 | 237,025,556 | 257,056,764 |
| 流動負債計 | 589,142,744 | 616,453,622 |
| 負債の部合計 | 589,142,744 | 616,453,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,983,135,119 | 25,501,995,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,799,633,185 | 183,823,061,330 |
| （分配準備積立金） | 99,755,100,301 | 92,078,250,023 |
| 元本等合計 | 228,782,768,304 | 209,325,056,994 |
| 純資産の部合計 | 228,782,768,304 | 209,325,056,994 |
| 負債・純資産合計 | 229,371,911,048 | 209,941,510,616 |
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