DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/25-2024/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月24日 | 2024年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 400,022,376 | 540,981,158 |
| 親投資信託受益証券 | 156,476,131,330 | 202,216,212,846 |
| 未収入金 | 64,286,210 | 233,326,655 |
| 未収利息 | － | 997 |
| 流動資産計 | 156,940,439,916 | 202,990,521,656 |
| 資産の部合計 | 156,940,439,916 | 202,990,521,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 175,689,157 | 424,531,681 |
| 未払受託者報酬 | 42,048,976 | 49,984,439 |
| 未払委託者報酬 | 168,195,823 | 199,937,708 |
| 未払利息 | 197 | － |
| その他未払費用 | 16 | － |
| 流動負債計 | 385,934,169 | 674,453,828 |
| 負債の部合計 | 385,934,169 | 674,453,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,658,169,339 | 24,581,252,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,896,336,408 | 177,734,815,686 |
| （分配準備積立金） | 52,576,222,381 | 48,360,102,208 |
| 元本等合計 | 156,554,505,747 | 202,316,067,828 |
| 純資産の部合計 | 156,554,505,747 | 202,316,067,828 |
| 負債・純資産合計 | 156,940,439,916 | 202,990,521,656 |
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