DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/25-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 677,926,114 | 848,873,083 |
| 親投資信託受益証券 | 273,679,025,920 | 303,162,830,430 |
| 未収利息 | 8,705 | 16,616 |
| 流動資産計 | 274,356,960,739 | 304,011,720,129 |
| 資産の部合計 | 274,356,960,739 | 304,011,720,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 203,064,779 | 305,787,932 |
| 未払受託者報酬 | 67,826,558 | 78,258,368 |
| 未払委託者報酬 | 271,306,161 | 313,033,408 |
| 流動負債計 | 542,197,498 | 697,079,708 |
| 負債の部合計 | 542,197,498 | 697,079,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,217,990,398 | 25,053,957,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,596,772,843 | 278,260,683,240 |
| （分配準備積立金） | 125,693,954,896 | 116,363,332,133 |
| 元本等合計 | 273,814,763,241 | 303,314,640,421 |
| 純資産の部合計 | 273,814,763,241 | 303,314,640,421 |
| 負債・純資産合計 | 274,356,960,739 | 304,011,720,129 |
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