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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2020/07/22 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 (2019年10月24日現在)	第18期中間計算期間 (2020年 4月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	129,634,291	239,058,112
親投資信託受益証券	58,739,638,467	55,541,075,928
未収入金	88,041,957	-
流動資産合計	58,957,314,715	55,780,134,040
資産合計	58,957,314,715	55,780,134,040
負債の部
流動負債
未払解約金	111,941,891	128,352,275
未払受託者報酬	15,297,829	16,585,611
未払委託者報酬	61,191,244	66,342,388
未払利息	66	420
流動負債合計	188,431,030	211,280,694
負債合計	188,431,030	211,280,694
純資産の部
元本等
元本	16,744,505,056	17,721,132,840
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	42,024,378,629	37,847,720,506
(分配準備積立金)	17,005,126,202	14,718,908,249
元本等合計	58,768,883,685	55,568,853,346
純資産合計	58,768,883,685	55,568,853,346
負債純資産合計	58,957,314,715	55,780,134,040

開示資料

決算

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