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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/10/24)

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【提出】: 2023/07/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 (2022年10月24日現在)	第21期中間計算期間 (2023年 4月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	375,249,271	339,519,227
親投資信託受益証券	127,595,355,979	136,196,177,237
未収入金	35,690,445	282,533,660
流動資産合計	128,006,295,695	136,818,230,124
資産合計	128,006,295,695	136,818,230,124
負債の部
流動負債
未払解約金	182,713,368	376,592,916
未払受託者報酬	33,013,424	35,463,011
未払委託者報酬	132,053,656	141,851,999
未払利息	717	170
流動負債合計	347,781,165	553,908,096
負債合計	347,781,165	553,908,096
純資産の部
元本等
元本	22,203,507,657	22,896,152,443
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	105,455,006,873	113,368,169,585
(分配準備積立金)	40,228,609,240	37,013,272,501
元本等合計	127,658,514,530	136,264,322,028
純資産合計	127,658,514,530	136,264,322,028
負債純資産合計	128,006,295,695	136,818,230,124

開示資料

決算

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