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【提出】: 2020/01/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額	205,490,475,024	円
Ⅱ 負債総額	1,499,115,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,991,359,942	円
Ⅳ 発行済口数	68,480,966,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9788	円
(1万口当たり純資産額)	(29,788	円)

開示資料

決算

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