- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/26-2022/10/24)
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 357,337,037,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 940,411,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,396,625,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,127,695,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6816 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,816 | 円) |