DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 26,267,466 |
| 親投資信託受益証券 | 24,135,118,090 | 28,455,240,422 |
| 未収入金 | 14,074,712 | 10,884,887 |
| 未収利息 | － | 52 |
| 流動資産合計 | 24,149,192,802 | 28,492,392,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,149,192,802 | 28,492,392,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,074,712 | 18,142,563 |
| 未払受託者報酬 | 2,344,275 | 2,925,193 |
| 未払委託者報酬 | 11,721,337 | 14,625,891 |
| 流動負債合計 | 28,140,324 | 35,693,647 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,140,324 | 35,693,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,657,846,576 | 24,995,529,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,463,205,902 | 3,461,169,429 |
| （分配準備積立金） | 1,241,615,634 | 1,637,157,968 |
| 元本等合計 | 24,121,052,478 | 28,456,699,180 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,121,052,478 | 28,456,699,180 |
| 負債純資産合計 | 24,149,192,802 | 28,492,392,827 |
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