DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月24日 | 2013年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,267,466 | 51,384,868 |
| 親投資信託受益証券 | 28,455,240,422 | 31,436,062,391 |
| 未収入金 | 10,884,887 | － |
| 未収利息 | 52 | 62 |
| 流動資産合計 | 28,492,392,827 | 31,487,447,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,492,392,827 | 31,487,447,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,142,563 | 32,234,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,925,193 | 3,161,738 |
| 未払委託者報酬 | 14,625,891 | 15,808,611 |
| 流動負債合計 | 35,693,647 | 51,204,549 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,693,647 | 51,204,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,995,529,751 | 26,995,044,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,461,169,429 | 4,441,198,667 |
| （分配準備積立金） | 1,637,157,968 | 2,046,474,559 |
| 元本等合計 | 28,456,699,180 | 31,436,242,772 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,456,699,180 | 31,436,242,772 |
| 負債純資産合計 | 28,492,392,827 | 31,487,447,321 |
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