DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,806,887 | 63,402,017 |
| 親投資信託受益証券 | 45,725,266,889 | 46,020,951,767 |
| 未収入金 | 11,480,564 | － |
| 流動資産計 | 45,794,554,340 | 46,084,353,784 |
| 資産の部合計 | 45,794,554,340 | 46,084,353,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,028,187 | 33,915,031 |
| 未払受託者報酬 | 4,862,971 | 4,900,790 |
| 未払委託者報酬 | 24,314,805 | 24,503,876 |
| 未払利息 | 93 | 168 |
| その他未払費用 | － | 165 |
| 流動負債計 | 69,206,056 | 63,320,030 |
| 負債の部合計 | 69,206,056 | 63,320,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,999,475,271 | 36,678,153,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,725,873,013 | 9,342,880,655 |
| （分配準備積立金） | 4,490,712,406 | 4,246,694,235 |
| 元本等合計 | 45,725,348,284 | 46,021,033,754 |
| 純資産の部合計 | 45,725,348,284 | 46,021,033,754 |
| 負債・純資産合計 | 45,794,554,340 | 46,084,353,784 |
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