DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月24日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,934,768 | 100,260,789 |
| 親投資信託受益証券 | 58,226,280,119 | 59,552,827,128 |
| 未収入金 | 34,287,507 | 25,633,305 |
| 流動資産計 | 58,347,502,394 | 59,678,721,222 |
| 資産の部合計 | 58,347,502,394 | 59,678,721,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,187,279 | 57,265,970 |
| 未払受託者報酬 | 6,473,463 | 6,469,066 |
| 未払委託者報酬 | 32,367,271 | 32,345,269 |
| 未払利息 | 166 | 50 |
| 流動負債計 | 92,028,179 | 96,080,355 |
| 負債の部合計 | 92,028,179 | 96,080,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,152,212,384 | 48,827,188,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,103,261,831 | 10,755,452,456 |
| （分配準備積立金） | 4,006,052,089 | 3,816,871,977 |
| 元本等合計 | 58,255,474,215 | 59,582,640,867 |
| 純資産の部合計 | 58,255,474,215 | 59,582,640,867 |
| 負債・純資産合計 | 58,347,502,394 | 59,678,721,222 |
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