DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/25-2024/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月24日 | 2024年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,893,859 | 107,572,458 |
| 親投資信託受益証券 | 57,711,449,615 | 56,648,940,832 |
| 未収入金 | 70,876,055 | 87,502,114 |
| 未収利息 | － | 198 |
| 流動資産計 | 57,882,219,529 | 56,844,015,602 |
| 資産の部合計 | 57,882,219,529 | 56,844,015,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,568,490 | 128,408,463 |
| 未払受託者報酬 | 6,563,442 | 6,387,921 |
| 未払委託者報酬 | 32,817,153 | 31,939,540 |
| 未払利息 | 49 | － |
| その他未払費用 | 4 | － |
| 流動負債計 | 141,949,138 | 166,735,924 |
| 負債の部合計 | 141,949,138 | 166,735,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,737,134,896 | 47,833,053,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,003,135,495 | 8,844,226,426 |
| （分配準備積立金） | 3,948,903,194 | 3,648,984,357 |
| 元本等合計 | 57,740,270,391 | 56,677,279,678 |
| 純資産の部合計 | 57,740,270,391 | 56,677,279,678 |
| 負債・純資産合計 | 57,882,219,529 | 56,844,015,602 |
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