DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月24日 | 2025年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,418,124 | 118,205,506 |
| 親投資信託受益証券 | 57,202,754,295 | 55,628,600,226 |
| 未収入金 | 77,287,812 | 26,731,654 |
| 未収利息 | 536 | 1,510 |
| 流動資産計 | 57,370,460,767 | 55,773,538,896 |
| 資産の部合計 | 57,370,460,767 | 55,773,538,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,149,937 | 80,111,986 |
| 未払受託者報酬 | 6,162,306 | 6,171,728 |
| 未払委託者報酬 | 30,811,482 | 30,858,608 |
| 流動負債計 | 139,123,725 | 117,142,322 |
| 負債の部合計 | 139,123,725 | 117,142,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,587,327,774 | 48,443,840,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,644,009,268 | 7,212,555,641 |
| （分配準備積立金） | 3,741,162,934 | 3,514,355,664 |
| 元本等合計 | 57,231,337,042 | 55,656,396,574 |
| 純資産の部合計 | 57,231,337,042 | 55,656,396,574 |
| 負債・純資産合計 | 57,370,460,767 | 55,773,538,896 |
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