DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/25-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,541,883 | 91,990,140 |
| 親投資信託受益証券 | 54,025,829,845 | 50,725,513,486 |
| 未収入金 | 48,922,979 | 55,404,813 |
| 未収利息 | 1,201 | 1,800 |
| 流動資産計 | 54,168,295,908 | 50,872,910,239 |
| 資産の部合計 | 54,168,295,908 | 50,872,910,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,257,167 | 87,675,946 |
| 未払受託者報酬 | 6,033,163 | 5,719,614 |
| 未払委託者報酬 | 30,165,747 | 28,598,019 |
| 流動負債計 | 115,456,077 | 121,993,579 |
| 負債の部合計 | 115,456,077 | 121,993,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,080,921,765 | 47,073,811,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,971,918,066 | 3,677,105,249 |
| （分配準備積立金） | 3,699,146,572 | 3,390,430,554 |
| 元本等合計 | 54,052,839,831 | 50,750,916,660 |
| 純資産の部合計 | 54,052,839,831 | 50,750,916,660 |
| 負債・純資産合計 | 54,168,295,908 | 50,872,910,239 |
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