半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成27年10月26日現在) | 第14期中間計算期間 (平成28年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 28,910,263 |
| コール・ローン | 47,919,596 | 23,017,874 |
| 親投資信託受益証券 | 39,796,772,423 | 44,235,917,174 |
| 未収入金 | 2,565,264 | 6,428,594 |
| 未収利息 | 76 | - |
| 流動資産合計 | 39,847,257,359 | 44,294,273,905 |
| 資産合計 | 39,847,257,359 | 44,294,273,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,649,437 | 31,151,860 |
| 未払受託者報酬 | 4,252,147 | 4,512,189 |
| 未払委託者報酬 | 21,260,693 | 22,560,908 |
| 未払利息 | - | 66 |
| その他未払費用 | - | 593 |
| 流動負債合計 | 50,162,277 | 58,225,616 |
| 負債合計 | 50,162,277 | 58,225,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,867,457,817 | 34,638,511,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,929,637,265 | 9,597,537,186 |
| (分配準備積立金) | 2,897,920,589 | 2,760,935,229 |
| 元本等合計 | 39,797,095,082 | 44,236,048,289 |
| 純資産合計 | 39,797,095,082 | 44,236,048,289 |
| 負債純資産合計 | 39,847,257,359 | 44,294,273,905 |
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