- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2020年10月26日現在) | 第19期中間計算期間 (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,442,973 | 119,722,677 |
| 親投資信託受益証券 | 57,742,082,818 | 58,783,327,505 |
| 未収入金 | 36,416,568 | 48,738,790 |
| 流動資産合計 | 57,878,942,359 | 58,951,788,972 |
| 資産合計 | 57,878,942,359 | 58,951,788,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,151,102 | 100,560,883 |
| 未払受託者報酬 | 6,305,931 | 6,413,217 |
| 未払委託者報酬 | 31,529,610 | 32,066,054 |
| 未払利息 | 58 | 41 |
| 流動負債合計 | 107,986,701 | 139,040,195 |
| 負債合計 | 107,986,701 | 139,040,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,425,656,509 | 46,256,962,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,345,299,149 | 12,555,785,906 |
| (分配準備積立金) | 4,282,339,941 | 4,037,563,515 |
| 元本等合計 | 57,770,955,658 | 58,812,748,777 |
| 純資産合計 | 57,770,955,658 | 58,812,748,777 |
| 負債純資産合計 | 57,878,942,359 | 58,951,788,972 |
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