DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 10,716,992 |
| 親投資信託受益証券 | 12,390,112,936 | 14,394,091,677 |
| 未収入金 | 2,464,048 | 19,624,924 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産合計 | 12,392,576,984 | 14,424,433,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,392,576,984 | 14,424,433,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,464,048 | 10,927,720 |
| 未払受託者報酬 | 2,616,062 | 2,888,260 |
| 未払委託者報酬 | 12,426,236 | 13,719,183 |
| 流動負債合計 | 17,506,346 | 27,535,163 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,506,346 | 27,535,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,082,082,429 | 11,896,221,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,292,988,209 | 2,500,676,966 |
| （分配準備積立金） | 2,040,996,760 | 2,307,883,986 |
| 元本等合計 | 12,375,070,638 | 14,396,898,451 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,375,070,638 | 14,396,898,451 |
| 負債純資産合計 | 12,392,576,984 | 14,424,433,614 |
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