DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月24日 | 2013年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,716,992 | 28,444,383 |
| 親投資信託受益証券 | 14,394,091,677 | 18,284,913,077 |
| 未収入金 | 19,624,924 | 16,220,202 |
| 未収利息 | 21 | 34 |
| 流動資産合計 | 14,424,433,614 | 18,329,577,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,424,433,614 | 18,329,577,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,927,720 | 22,627,241 |
| 未払受託者報酬 | 2,888,260 | 3,811,908 |
| 未払委託者報酬 | 13,719,183 | 18,106,500 |
| 流動負債合計 | 27,535,163 | 44,545,649 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,535,163 | 44,545,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,896,221,485 | 11,939,636,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,500,676,966 | 6,345,395,546 |
| （分配準備積立金） | 2,307,883,986 | 3,139,827,345 |
| 元本等合計 | 14,396,898,451 | 18,285,032,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,396,898,451 | 18,285,032,047 |
| 負債純資産合計 | 14,424,433,614 | 18,329,577,696 |
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