DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月24日 | 2014年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,444,383 | 28,717,689 |
| 親投資信託受益証券 | 18,284,913,077 | 22,106,159,103 |
| 未収入金 | 16,220,202 | － |
| 未収利息 | 34 | 31 |
| 流動資産計 | 18,329,577,696 | 22,134,876,823 |
| 資産の部合計 | 18,329,577,696 | 22,134,876,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,627,241 | 2,258,902 |
| 未払受託者報酬 | 3,811,908 | 4,561,526 |
| 未払委託者報酬 | 18,106,500 | 21,667,232 |
| 流動負債計 | 44,545,649 | 28,487,660 |
| 負債の部合計 | 44,545,649 | 28,487,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,939,636,501 | 12,814,283,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,345,395,546 | 9,292,105,880 |
| （分配準備積立金） | 3,139,827,345 | 5,088,261,235 |
| 元本等合計 | 18,285,032,047 | 22,106,389,163 |
| 純資産の部合計 | 18,285,032,047 | 22,106,389,163 |
| 負債・純資産合計 | 18,329,577,696 | 22,134,876,823 |
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