DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2015年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,717,689 | 43,575,750 |
| 親投資信託受益証券 | 22,106,159,103 | 24,013,124,718 |
| 未収入金 | － | 15,681,391 |
| 未収利息 | 31 | 51 |
| 流動資産計 | 22,134,876,823 | 24,072,381,910 |
| 資産の部合計 | 22,134,876,823 | 24,072,381,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,258,902 | 29,230,251 |
| 未払受託者報酬 | 4,561,526 | 5,180,580 |
| 未払委託者報酬 | 21,667,232 | 24,607,708 |
| 流動負債計 | 28,487,660 | 59,018,539 |
| 負債の部合計 | 28,487,660 | 59,018,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,814,283,283 | 13,022,337,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,292,105,880 | 10,991,025,375 |
| （分配準備積立金） | 5,088,261,235 | 4,715,006,990 |
| 元本等合計 | 22,106,389,163 | 24,013,363,371 |
| 純資産の部合計 | 22,106,389,163 | 24,013,363,371 |
| 負債・純資産合計 | 22,134,876,823 | 24,072,381,910 |
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