DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月24日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,565,529 |
| コール・ローン | 34,528,512 | 15,577,750 |
| 親投資信託受益証券 | 24,515,756,334 | 23,427,266,901 |
| 未収入金 | 15,215,992 | 1,862,959 |
| 未収利息 | 54 | － |
| 流動資産計 | 24,565,500,892 | 23,464,273,139 |
| 資産の部合計 | 24,565,500,892 | 23,464,273,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,779,299 | 7,096,634 |
| 未払受託者報酬 | 5,342,515 | 5,176,174 |
| 未払委託者報酬 | 25,376,868 | 24,586,746 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | － | 424 |
| 流動負債計 | 49,498,682 | 36,860,023 |
| 負債の部合計 | 49,498,682 | 36,860,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,177,396,920 | 13,430,746,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,338,605,290 | 9,996,666,884 |
| （分配準備積立金） | 5,903,833,320 | 5,643,122,331 |
| 元本等合計 | 24,516,002,210 | 23,427,413,116 |
| 純資産の部合計 | 24,516,002,210 | 23,427,413,116 |
| 負債・純資産合計 | 24,565,500,892 | 23,464,273,139 |
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