DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,444,323 | 31,438,722 |
| 親投資信託受益証券 | 22,636,232,639 | 23,977,732,946 |
| 未収入金 | 1,858,660 | 2,531,605 |
| 流動資産計 | 22,669,535,622 | 24,011,703,273 |
| 資産の部合計 | 22,669,535,622 | 24,011,703,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,168,449 | 4,414,641 |
| 未払受託者報酬 | 4,877,316 | 5,133,143 |
| 未払委託者報酬 | 23,167,215 | 24,382,361 |
| 未払利息 | 50 | 83 |
| その他未払費用 | － | 99 |
| 流動負債計 | 33,213,030 | 33,930,327 |
| 負債の部合計 | 33,213,030 | 33,930,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,914,646,606 | 14,178,169,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,721,675,986 | 9,799,603,689 |
| （分配準備積立金） | 6,002,770,214 | 5,669,941,538 |
| 元本等合計 | 22,636,322,592 | 23,977,772,946 |
| 純資産の部合計 | 22,636,322,592 | 23,977,772,946 |
| 負債・純資産合計 | 22,669,535,622 | 24,011,703,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
