DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月24日 | 2019年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,661,930 |
| コール・ローン | 52,693,611 | 41,109,759 |
| 親投資信託受益証券 | 27,106,520,647 | 28,911,495,904 |
| 未収入金 | 863,441 | 372,912 |
| 流動資産計 | 27,160,077,699 | 28,960,640,505 |
| 資産の部合計 | 27,160,077,699 | 28,960,640,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,509,358 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,823,028 | 6,028,182 |
| 未払委託者報酬 | 27,659,324 | 28,633,773 |
| 未払利息 | 147 | 112 |
| その他未払費用 | 55 | 299 |
| 流動負債計 | 39,991,912 | 34,662,366 |
| 負債の部合計 | 39,991,912 | 34,662,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,452,555,785 | 16,063,847,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,667,530,002 | 12,862,130,270 |
| （分配準備積立金） | 6,052,706,810 | 5,812,874,759 |
| 元本等合計 | 27,120,085,787 | 28,925,978,139 |
| 純資産の部合計 | 27,120,085,787 | 28,925,978,139 |
| 負債・純資産合計 | 27,160,077,699 | 28,960,640,505 |
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