DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,444,936 | 68,853,498 |
| 親投資信託受益証券 | 30,728,485,822 | 32,038,970,735 |
| 未収入金 | 27,918,031 | － |
| 流動資産計 | 30,820,848,789 | 32,107,824,233 |
| 資産の部合計 | 30,820,848,789 | 32,107,824,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,078,593 | 12,884,141 |
| 未払受託者報酬 | 6,430,150 | 6,948,897 |
| 未払委託者報酬 | 30,543,124 | 33,007,229 |
| 未払利息 | 33 | 121 |
| 流動負債計 | 77,051,900 | 52,840,388 |
| 負債の部合計 | 77,051,900 | 52,840,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,662,736,028 | 17,252,240,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,081,060,861 | 14,802,742,990 |
| （分配準備積立金） | 6,235,753,109 | 5,733,990,799 |
| 元本等合計 | 30,743,796,889 | 32,054,983,845 |
| 純資産の部合計 | 30,743,796,889 | 32,054,983,845 |
| 負債・純資産合計 | 30,820,848,789 | 32,107,824,233 |
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