DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,822,021 | 93,812,286 |
| 親投資信託受益証券 | 34,339,462,883 | 35,769,002,703 |
| 未収入金 | － | 4,993,000 |
| 流動資産計 | 34,412,284,904 | 35,867,807,989 |
| 資産の部合計 | 34,412,284,904 | 35,867,807,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,616,368 | 36,511,219 |
| 未払受託者報酬 | 7,492,612 | 7,729,395 |
| 未払委託者報酬 | 35,589,871 | 36,714,547 |
| 未払利息 | 42 | 32 |
| 流動負債計 | 55,698,893 | 80,955,193 |
| 負債の部合計 | 55,698,893 | 80,955,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,912,466,709 | 18,336,936,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,444,119,302 | 17,449,916,578 |
| （分配準備積立金） | 6,031,149,734 | 5,559,931,998 |
| 元本等合計 | 34,356,586,011 | 35,786,852,796 |
| 純資産の部合計 | 34,356,586,011 | 35,786,852,796 |
| 負債・純資産合計 | 34,412,284,904 | 35,867,807,989 |
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