DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月26日-令和4年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,270,325 | 93,906,361 |
| 親投資信託受益証券 | 37,191,909,706 | 38,028,355,227 |
| 未収入金 | 20,270,043 | － |
| 流動資産計 | 37,310,450,074 | 38,122,261,588 |
| 資産の部合計 | 37,310,450,074 | 38,122,261,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,469,937 | 27,893,313 |
| 未払受託者報酬 | 8,082,717 | 8,165,224 |
| 未払委託者報酬 | 38,392,829 | 38,784,720 |
| 未払利息 | 149 | 71 |
| 流動負債計 | 99,945,632 | 74,843,328 |
| 負債の部合計 | 99,945,632 | 74,843,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,476,926,552 | 18,816,638,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,733,577,890 | 19,230,779,510 |
| （分配準備積立金） | 5,882,321,952 | 5,419,668,956 |
| 元本等合計 | 37,210,504,442 | 38,047,418,260 |
| 純資産の部合計 | 37,210,504,442 | 38,047,418,260 |
| 負債・純資産合計 | 37,310,450,074 | 38,122,261,588 |
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