DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/25-2024/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月24日 | 2024年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,714,561 | 106,369,478 |
| 親投資信託受益証券 | 40,599,793,968 | 44,170,039,823 |
| 未収入金 | 15,049,628 | 13,214,144 |
| 未収利息 | － | 196 |
| 流動資産計 | 40,708,558,157 | 44,289,623,641 |
| 資産の部合計 | 40,708,558,157 | 44,289,623,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,038,666 | 43,480,512 |
| 未払受託者報酬 | 8,959,526 | 9,401,666 |
| 未払委託者報酬 | 42,557,689 | 44,657,826 |
| 未払利息 | 46 | － |
| その他未払費用 | 3 | － |
| 流動負債計 | 88,555,930 | 97,540,004 |
| 負債の部合計 | 88,555,930 | 97,540,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,224,402,505 | 19,303,335,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,395,599,722 | 24,888,747,939 |
| （分配準備積立金） | 6,020,931,561 | 5,543,408,951 |
| 元本等合計 | 40,620,002,227 | 44,192,083,637 |
| 純資産の部合計 | 40,620,002,227 | 44,192,083,637 |
| 負債・純資産合計 | 40,708,558,157 | 44,289,623,641 |
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