DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月24日 | 2025年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,590,283 | 138,794,106 |
| 親投資信託受益証券 | 47,605,769,885 | 45,969,972,365 |
| 未収入金 | 12,342,702 | 44,206,708 |
| 未収利息 | 626 | 1,773 |
| 流動資産計 | 47,723,703,496 | 46,152,974,952 |
| 資産の部合計 | 47,723,703,496 | 46,152,974,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,290,983 | 100,574,265 |
| 未払受託者報酬 | 9,914,180 | 10,352,900 |
| 未払委託者報酬 | 47,092,281 | 49,176,204 |
| 流動負債計 | 94,297,444 | 160,103,369 |
| 負債の部合計 | 94,297,444 | 160,103,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,257,157,355 | 20,363,121,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,372,248,697 | 25,629,750,449 |
| （分配準備積立金） | 9,180,815,799 | 8,578,662,232 |
| 元本等合計 | 47,629,406,052 | 45,992,871,583 |
| 純資産の部合計 | 47,629,406,052 | 45,992,871,583 |
| 負債・純資産合計 | 47,723,703,496 | 46,152,974,952 |
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