DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/25-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2026年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,176,183 | 107,991,464 |
| 親投資信託受益証券 | 49,850,966,469 | 52,226,241,819 |
| 未収入金 | 8,057,334 | 3,033,326 |
| 未収利息 | 1,607 | 2,113 |
| 流動資産計 | 49,984,201,593 | 52,337,268,722 |
| 資産の部合計 | 49,984,201,593 | 52,337,268,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,061,097 | 20,267,930 |
| 未払受託者報酬 | 10,482,769 | 11,243,316 |
| 未払委託者報酬 | 49,793,073 | 53,405,698 |
| 流動負債計 | 108,336,939 | 84,916,944 |
| 負債の部合計 | 108,336,939 | 84,916,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,921,349,785 | 19,803,361,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,954,514,869 | 32,448,990,431 |
| （分配準備積立金） | 10,924,104,957 | 10,162,502,521 |
| 元本等合計 | 49,875,864,654 | 52,252,351,778 |
| 純資産の部合計 | 49,875,864,654 | 52,252,351,778 |
| 負債・純資産合計 | 49,984,201,593 | 52,337,268,722 |
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