Jリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,347,948,841 | 9,415,275,975 |
| 未収入金 | 66,171,757 | 61,725,661 |
| 流動資産合計 | 16,414,120,598 | 9,477,001,636 |
| 資産合計 | 16,414,120,598 | 9,477,001,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,404,020 | 106,755,288 |
| 未払解約金 | 66,171,757 | 61,725,661 |
| 未払受託者報酬 | 762,113 | 401,636 |
| 未払委託者報酬 | 10,669,593 | 5,622,884 |
| その他未払費用 | 76,201 | 40,149 |
| 流動負債合計 | 238,083,684 | 174,545,618 |
| 負債合計 | 238,083,684 | 174,545,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,677,541,645 | 16,423,890,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,501,504,731 | -7,121,434,474 |
| 純資産合計 | 16,176,036,914 | 9,302,456,018 |
| 負債純資産合計 | 16,414,120,598 | 9,477,001,636 |
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