Jリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 14,203,981 |
| 親投資信託受益証券 | 9,415,275,975 | 8,952,947,561 |
| 未収入金 | 61,725,661 | 100,759,098 |
| 未収利息 | － | 28 |
| 流動資産合計 | 9,477,001,636 | 9,067,910,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,477,001,636 | 9,067,910,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,755,288 | 97,810,684 |
| 未払解約金 | 61,725,661 | 10,796,365 |
| 未払受託者報酬 | 401,636 | 375,218 |
| 未払委託者報酬 | 5,622,884 | 5,253,088 |
| その他未払費用 | 40,149 | 37,511 |
| 流動負債合計 | 174,545,618 | 114,272,866 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 174,545,618 | 114,272,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,423,890,492 | 15,047,797,681 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,121,434,474 | -6,094,159,879 |
| （分配準備積立金） | 952,828 | 1,711,234 |
| 元本等合計 | 9,302,456,018 | 8,953,637,802 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,302,456,018 | 8,953,637,802 |
| 負債純資産合計 | 9,477,001,636 | 9,067,910,668 |
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