Jリートファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/15 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/05/15 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/05/15 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/15 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/15 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/05/15 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2004年8月31日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの名称を中央三井JリートファンドからJリートファンドに変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井Jリートマザーファンドの名称をJリートマザーファンド(M)に変更2026/05/15 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/05/15 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/05/15 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/15 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/05/15 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2004年 8月31日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/15 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/05/15 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第24特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	390
第25特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	390
第26特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	390
第27特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	390
第28特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	390
第29特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	390
第30特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	390
第31特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	390
第32特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	390
第33特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	390
第34特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	390
第35特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	390
第36特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	390
第37特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	390
第38特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	390
第39特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	390
第40特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	370
第41特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	330
第42特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	330
第43特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	330

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第24特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日390第25特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日390第26特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日390第27特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日390第28特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日390第29特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日390第30特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日390第31特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日390第32特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日390第33特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日390第34特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日390第35特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日390第36特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日390第37特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日390第38特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日390第39特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日390第40特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日370第41特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日330第42特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日330第43特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日330

2026/05/15 9:05

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(原則として毎月15日です。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/05/15 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/15 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月28日	臨時報告書
2025年11月14日	有価証券届出書
2025年11月14日	有価証券報告書
2025年11月28日	臨時報告書

2026/05/15 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第24特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	6.0
第25特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	△0.5
第26特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	△5.9
第27特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	0.4
第28特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	8.1
第29特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	6.7
第30特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	14.0
第31特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	11.6
第32特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△21.5
第33特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	14.2
第34特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	11.3
第35特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	△10.9
第36特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	10.6
第37特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	△7.1
第38特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	4.2
第39特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	△5.0
第40特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	3.1
第41特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	△0.8
第42特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	14.5
第43特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	7.6

e border="0">期 間収益率(%)第24特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日6.0第25特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日△0.5第26特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日△5.9第27特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日0.4第28特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日8.1第29特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日6.7第30特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日14.0第31特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日11.6第32特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日△21.5第33特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日14.2第34特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日11.3第35特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日△10.9第36特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日10.6第37特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日△7.1第38特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日4.2第39特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日△5.0第40特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日3.1第41特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日△0.8第42特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日14.5第43特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日7.6

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/15 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/05/15 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/05/15 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/15 9:05

#23 投資リスク（連結）

リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。2026/05/15 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/15 9:05

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合
委託会社は、株式への投資は行いません。2026/05/15 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第24条の2に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/15 9:05

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/05/15 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	Jリートマザーファンド(M)	6,726,229,804	4.3536	29,283,314,075	4.0945	27,540,547,932	99.96

e border="0">国/

2026/05/15 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,540,547,932	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,594,057	0.04
合計(純資産総額)		27,551,141,989	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本27,540,547,93299.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,594,0570.04合計(純資産総額)27,551,141,989100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/15 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/05/15 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/05/15 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第42特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	第43特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
営業収益
受取利息	89,183	135,737
有価証券売買等損益	4,146,811,091	2,370,694,636
営業収益合計	4,146,900,274	2,370,830,373
営業費用
受託者報酬	7,666,716	8,419,067
委託者報酬	107,334,049	117,866,826
その他費用	766,579	835,231
営業費用合計	115,767,344	127,121,124
営業利益又は営業損失(△)	4,031,132,930	2,243,709,249
経常利益又は経常損失(△)	4,031,132,930	2,243,709,249
当期純利益又は当期純損失(△)	4,031,132,930	2,243,709,249
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,500,622	5,665,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,406,144,481	△31,897,990,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,125,795,194	2,311,573,803
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,125,795,194	2,311,573,803
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,592,027,963	2,200,179,069
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,592,027,963	2,200,179,069
分配金	2,040,245,634	2,020,401,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,897,990,576	△31,568,953,875

2026/05/15 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/15 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/15 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/15 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/15 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/05/15 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/05/15 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第24特定期間末	(2016年 8月15日)	85,302,897,111	85,910,550,003	9,125	9,190
第25特定期間末	(2017年 2月15日)	94,500,218,257	95,207,331,648	8,687	8,752
第26特定期間末	(2017年 8月15日)	83,181,987,077	83,876,672,947	7,783	7,848
第27特定期間末	(2018年 2月15日)	72,268,792,795	72,901,646,545	7,423	7,488
第28特定期間末	(2018年 8月15日)	67,408,464,867	67,982,397,463	7,634	7,699
第29特定期間末	(2019年 2月15日)	59,578,247,722	60,077,584,344	7,755	7,820
第30特定期間末	(2019年 8月15日)	57,868,639,665	58,313,889,406	8,448	8,513
第31特定期間末	(2020年 2月17日)	56,479,449,659	56,885,575,514	9,039	9,104
第32特定期間末	(2020年 8月17日)	41,945,182,721	42,351,809,417	6,705	6,770
第33特定期間末	(2021年 2月15日)	45,162,892,548	45,566,738,124	7,269	7,334
第34特定期間末	(2021年 8月16日)	47,148,752,815	47,546,658,250	7,702	7,767
第35特定期間末	(2022年 2月15日)	39,575,550,186	39,973,033,707	6,472	6,537
第36特定期間末	(2022年 8月15日)	43,376,946,937	43,793,420,868	6,770	6,835
第37特定期間末	(2023年 2月15日)	40,225,473,299	40,668,601,194	5,900	5,965
第38特定期間末	(2023年 8月15日)	40,167,932,503	40,621,422,735	5,757	5,822
第39特定期間末	(2024年 2月15日)	34,460,688,513	34,901,686,120	5,079	5,144
第40特定期間末	(2024年 8月15日)	32,232,528,083	32,597,005,402	4,864	4,919
第41特定期間末	(2025年 2月17日)	28,088,640,747	28,432,362,065	4,495	4,550
第42特定期間末	(2025年 8月15日)	29,647,864,838	29,986,367,042	4,817	4,872
第43特定期間末	(2026年 2月16日)	29,773,069,672	30,110,450,801	4,854	4,909
	2025年 3月末日	27,991,708,985	―	4,496	―
	4月末日	28,051,533,147	―	4,525	―
	5月末日	28,143,081,388	―	4,546	―
	6月末日	28,482,465,411	―	4,618	―
	7月末日	29,405,450,280	―	4,774	―
	8月末日	30,330,734,261	―	4,906	―
	9月末日	30,121,269,453	―	4,869	―
	10月末日	30,239,463,347	―	4,920	―
	11月末日	30,809,660,916	―	5,040	―
	12月末日	30,182,831,615	―	4,963	―
	2026年 1月末日	29,513,106,408	―	4,844	―
	2月末日	30,148,688,065	―	4,877	―
	3月末日	27,551,141,989	―	4,466	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第24特定期間末(2016年 8月15日)85,302,897,11185,910,550,0039,1259,190第25特定期間末(2017年 2月15日)94,500,218,25795,207,331,6488,6878,752第26特定期間末(2017年 8月15日)83,181,987,07783,876,672,9477,7837,848第27特定期間末(2018年 2月15日)72,268,792,79572,901,646,5457,4237,488第28特定期間末(2018年 8月15日)67,408,464,86767,982,397,4637,6347,699第29特定期間末(2019年 2月15日)59,578,247,72260,077,584,3447,7557,820第30特定期間末(2019年 8月15日)57,868,639,66558,313,889,4068,4488,513第31特定期間末(2020年 2月17日)56,479,449,65956,885,575,5149,0399,104第32特定期間末(2020年 8月17日)41,945,182,72142,351,809,4176,7056,770第33特定期間末(2021年 2月15日)45,162,892,54845,566,738,1247,2697,334第34特定期間末(2021年 8月16日)47,148,752,81547,546,658,2507,7027,767第35特定期間末(2022年 2月15日)39,575,550,18639,973,033,7076,4726,537第36特定期間末(2022年 8月15日)43,376,946,93743,793,420,8686,7706,835第37特定期間末(2023年 2月15日)40,225,473,29940,668,601,1945,9005,965第38特定期間末(2023年 8月15日)40,167,932,50340,621,422,7355,7575,822第39特定期間末(2024年 2月15日)34,460,688,51334,901,686,1205,0795,144第40特定期間末(2024年 8月15日)32,232,528,08332,597,005,4024,8644,919第41特定期間末(2025年 2月17日)28,088,640,74728,432,362,0654,4954,550第42特定期間末(2025年 8月15日)29,647,864,83829,986,367,0424,8174,872第43特定期間末(2026年 2月16日)29,773,069,67230,110,450,8014,8544,9092025年 3月末日27,991,708,985―4,496―4月末日28,051,533,147―4,525―5月末日28,143,081,388―4,546―6月末日28,482,465,411―4,618―7月末日29,405,450,280―4,774―8月末日30,330,734,261―4,906―9月末日30,121,269,453―4,869―10月末日30,239,463,347―4,920―11月末日30,809,660,916―5,040―12月末日30,182,831,615―4,963―2026年 1月末日29,513,106,408―4,844―2月末日30,148,688,065―4,877―3月末日27,551,141,989―4,466―

2026/05/15 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	27,594,318,286	円
Ⅱ 負債総額	43,176,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,551,141,989	円
Ⅳ 発行済口数	61,687,481,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4466	円
(1万口当たり純資産額)	(4,466	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額27,594,318,286円Ⅱ 負債総額43,176,297円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,551,141,989円Ⅳ 発行済口数61,687,481,214口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4466円(1万口当たり純資産額)(4,466円)

2026/05/15 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月16日から翌月15日までとします。
ただし、第1計算期間は2004年8月31日から2005年1月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/15 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第24特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	25,701,104,089	29,212,621,725	93,485,060,389
第25特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	28,955,343,721	13,653,728,531	108,786,675,579
第26特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	15,798,591,189	17,710,517,412	106,874,749,356
第27特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	8,959,824,901	18,472,458,823	97,362,115,434
第28特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	5,678,001,546	14,742,794,399	88,297,322,581
第29特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	5,738,421,693	17,214,725,485	76,821,018,789
第30特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	6,149,238,037	14,470,296,564	68,499,960,262
第31特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	5,395,162,008	11,414,221,477	62,480,900,793
第32特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	4,376,632,369	4,299,579,927	62,557,953,235
第33特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	3,473,345,250	3,901,209,756	62,130,088,729
第34特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	3,657,962,032	4,571,829,910	61,216,220,851
第35特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	3,284,988,392	3,349,898,255	61,151,310,988
第36特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	4,918,433,975	1,996,832,501	64,072,912,462
第37特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	6,295,150,921	2,194,540,975	68,173,522,408
第38特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	4,632,781,590	3,038,575,895	69,767,728,103
第39特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	3,632,002,706	5,553,945,074	67,845,785,735
第40特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	3,998,447,271	5,575,629,522	66,268,603,484
第41特定期間	2024年 8月16日～2025年 2月17日	2,630,954,350	6,404,772,606	62,494,785,228
第42特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月15日	2,938,149,712	3,887,079,526	61,545,855,414
第43特定期間	2025年 8月16日～2026年 2月16日	4,330,169,019	4,534,000,886	61,342,023,547

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第24特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日25,701,104,08929,212,621,72593,485,060,389第25特定期間2016年 8月16日～2017年 2月15日28,955,343,72113,653,728,531108,786,675,579第26特定期間2017年 2月16日～2017年 8月15日15,798,591,18917,710,517,412106,874,749,356第27特定期間2017年 8月16日～2018年 2月15日8,959,824,90118,472,458,82397,362,115,434第28特定期間2018年 2月16日～2018年 8月15日5,678,001,54614,742,794,39988,297,322,581第29特定期間2018年 8月16日～2019年 2月15日5,738,421,69317,214,725,48576,821,018,789第30特定期間2019年 2月16日～2019年 8月15日6,149,238,03714,470,296,56468,499,960,262第31特定期間2019年 8月16日～2020年 2月17日5,395,162,00811,414,221,47762,480,900,793第32特定期間2020年 2月18日～2020年 8月17日4,376,632,3694,299,579,92762,557,953,235第33特定期間2020年 8月18日～2021年 2月15日3,473,345,2503,901,209,75662,130,088,729第34特定期間2021年 2月16日～2021年 8月16日3,657,962,0324,571,829,91061,216,220,851第35特定期間2021年 8月17日～2022年 2月15日3,284,988,3923,349,898,25561,151,310,988第36特定期間2022年 2月16日～2022年 8月15日4,918,433,9751,996,832,50164,072,912,462第37特定期間2022年 8月16日～2023年 2月15日6,295,150,9212,194,540,97568,173,522,408第38特定期間2023年 2月16日～2023年 8月15日4,632,781,5903,038,575,89569,767,728,103第39特定期間2023年 8月16日～2024年 2月15日3,632,002,7065,553,945,07467,845,785,735第40特定期間2024年 2月16日～2024年 8月15日3,998,447,2715,575,629,52266,268,603,484第41特定期間2024年 8月16日～2025年 2月17日2,630,954,3506,404,772,60662,494,785,228第42特定期間2025年 2月18日～2025年 8月15日2,938,149,7123,887,079,52661,545,855,414第43特定期間2025年 8月16日～2026年 2月16日4,330,169,0194,534,000,88661,342,023,547e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/05/15 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/05/15 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/15 9:05

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/05/15 9:05

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/05/15 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

2026/05/15 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/15 9:05

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/05/15 9:05

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

Jリートマザーファンド(M)
純資産額計算書

2026/05/15 9:05

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

Jリートマザーファンド(M)
貸借対照表

2026/05/15 9:05

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

Jリートマザーファンド(M)
投資状況

2026/05/15 9:05