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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/08/16-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第42特定期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	第43特定期間自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
営業収益
受取利息	89,183	135,737
有価証券売買等損益	4,146,811,091	2,370,694,636
営業収益合計	4,146,900,274	2,370,830,373
営業費用
受託者報酬	7,666,716	8,419,067
委託者報酬	107,334,049	117,866,826
その他費用	766,579	835,231
営業費用合計	115,767,344	127,121,124
営業利益又は営業損失(△)	4,031,132,930	2,243,709,249
経常利益又は経常損失(△)	4,031,132,930	2,243,709,249
当期純利益又は当期純損失(△)	4,031,132,930	2,243,709,249
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,500,622	5,665,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,406,144,481	△31,897,990,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,125,795,194	2,311,573,803
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,125,795,194	2,311,573,803
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,592,027,963	2,200,179,069
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,592,027,963	2,200,179,069
分配金	2,040,245,634	2,020,401,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,897,990,576	△31,568,953,875

開示資料

決算

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