有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日	第26特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日
営業収益
受取利息	426	36
有価証券売買等損益	△129,951,254	△5,287,670,198
営業収益合計	△129,950,828	△5,287,670,162
営業費用
支払利息	110,788	93,791
受託者報酬	23,802,709	24,239,958
委託者報酬	333,237,818	339,359,314
その他費用	974,071	966,212
営業費用合計	358,125,386	364,659,275
営業利益又は営業損失(△)	△488,076,214	△5,652,329,437
経常利益又は経常損失(△)	△488,076,214	△5,652,329,437
当期純利益又は当期純損失(△)	△488,076,214	△5,652,329,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,035,197	△84,226,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,182,163,278	△14,286,457,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,664,164,207	2,989,794,044
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,664,164,207	2,989,794,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,326,695,578	2,596,313,121
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,326,695,578	2,596,313,121
分配金	3,897,651,262	4,231,682,850
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,286,457,322	△23,692,762,279