有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第32特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日	第33特定期間自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日
営業収益
受取利息	221	265
有価証券売買等損益	△11,811,981,880	6,105,910,361
営業収益合計	△11,811,981,659	6,105,910,626
営業費用
支払利息	18,199	13,451
受託者報酬	11,659,681	11,425,314
委託者報酬	163,235,504	159,954,324
その他費用	856,420	854,592
営業費用合計	175,769,804	172,247,681
営業利益又は営業損失(△)	△11,987,751,463	5,933,662,945
経常利益又は経常損失(△)	△11,987,751,463	5,933,662,945
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,987,751,463	5,933,662,945
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△88,972,440	37,212,757
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,001,451,134	△20,612,770,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,125,346,534	1,347,431,591
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,125,346,534	1,347,431,591
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,409,082,993	1,164,622,375
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,409,082,993	1,164,622,375
分配金	2,428,803,898	2,433,685,071
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,612,770,514	△16,967,196,181